有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/20-2025/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	6,556,963,884	1.8780	12,313,978,175	1.9657	12,889,023,906	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	24,059,520,705	1.8779	45,181,373,932	1.9657	47,293,799,849	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	3,270,840,646	1.8994	6,212,634,724	1.9657	6,429,491,457	99.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	14,938,841,999	1.8994	28,374,836,493	1.9657	29,365,281,717	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	72,736	114,126.47	8,301,103,230	113,548.35	8,259,052,873	8.60
2	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	96,929	78,649.35	7,623,403,166	74,771.18	7,247,496,569	7.55
3	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	111,511	35,542.86	3,963,420,843	50,762.72	5,660,601,893	5.89
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	171,758	33,577.28	5,767,167,347	30,474.06	5,234,164,645	5.45
5	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	266,571	16,721.22	4,457,393,056	19,204.08	5,119,252,009	5.33
6	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	311,922	13,150.80	4,102,024,367	15,948.87	4,974,805,424	5.18
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	181,259	21,644.23	3,923,213,017	24,986.97	4,529,113,449	4.71
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	109,403	71,816.25	7,856,913,713	39,743.71	4,348,081,718	4.53
9	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	47,273	93,246.25	4,408,029,986	89,468.17	4,229,429,136	4.40
10	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	69,022	53,656.40	3,703,472,476	59,817.24	4,128,706,223	4.30
11	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	47,800	106,757.08	5,102,988,510	82,848.70	3,960,168,156	4.12
12	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	204,256	13,591.28	2,776,102,194	17,143.99	3,501,764,129	3.64
13	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	139,483	20,619.31	2,876,043,563	24,915.26	3,475,255,796	3.62
14	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	436,073	8,281.78	3,611,464,738	6,868.95	2,995,364,593	3.12
15	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	68,291	33,095.86	2,260,149,416	42,859.99	2,926,951,645	3.04
16	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	107,382	24,877.44	2,671,389,264	22,230.72	2,387,179,809	2.48
17	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	53,094	38,478.38	2,042,971,230	44,558.55	2,365,791,935	2.46
18	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	32,864	66,852.02	2,197,024,950	70,087.81	2,303,365,867	2.39
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	47,313	47,062.26	2,226,657,109	47,667.75	2,255,304,350	2.34
20	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	229,295	10,055.42	2,305,658,237	8,621.29	1,976,820,273	2.05
21	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	9,420	181,327.64	1,708,106,421	189,112.80	1,781,442,585	1.85
22	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	19,699	61,363.43	1,208,798,334	85,464.52	1,683,565,680	1.75
23	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	37,635	56,312.56	2,119,323,214	43,853.43	1,650,424,007	1.71
24	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	155,336	4,569.97	709,881,163	6,479.04	1,006,428,825	1.04
25	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	71,762	11,243.09	806,826,725	13,304.67	954,769,973	0.99
26	アメリカ	株式	BIONTECH SE-ADR	バイオテクノロジー	47,432	16,673.41	790,853,558	16,440.36	779,799,606	0.81
27	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	88,277	4,834.26	426,754,006	6,750.93	595,952,210	0.62
28	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	28,774	20,234.87	582,238,307	20,430.57	587,869,405	0.61
29	アメリカ	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品	74,874	15,163.08	1,135,320,826	7,473.98	559,606,906	0.58
30	アメリカ	株式	ARCELLX INC	バイオテクノロジー	50,943	10,276.53	523,517,680	10,687.36	544,446,211	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	28.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7.12
		バイオテクノロジー	28.57
		医薬品	22.18
		ヘルスケア・テクノロジー	3.56
		ライフサイエンス・ツール/サービス	9.36
合 計			99.05