有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	43,168,514,612	1.0001	43,174,397,826	1.0241	44,208,875,814	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	88,356,089,741	1.0000	88,356,607,463	1.0241	90,485,471,503	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合 計	99.45

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	20,543,334,059	1.0147	20,846,615,279	1.0241	21,038,428,409	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	54,217,971,570	1.0147	55,014,975,753	1.0241	55,524,624,684	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合 計	99.45

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	614,833	27,072.90	16,645,313,635	27,695.59	17,028,165,884	8.06
2	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	1,103,258	7,839.41	8,648,892,732	9,593.99	10,584,655,487	5.01
3	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	416,381	17,649.35	7,348,854,747	23,560.75	9,810,251,477	4.64
4	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	386,687	18,591.18	7,188,968,723	23,206.59	8,973,686,822	4.24
5	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	151,673	54,268.37	8,231,046,540	57,757.36	8,760,233,519	4.14
6	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	240,729	40,133.07	9,661,194,757	33,801.16	8,136,920,216	3.85
7	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	541,093	11,890.59	6,433,919,559	14,847.82	8,034,056,229	3.80
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	262,466	27,986.62	7,345,536,744	29,221.09	7,669,544,970	3.63
9	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	1,623,865	3,849.46	6,251,006,053	4,656.31	7,561,219,488	3.57
10	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	1,370,790	5,400.22	7,402,574,094	4,840.99	6,635,992,197	3.14
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	397,044	14,055.04	5,580,469,596	15,502.92	6,155,344,545	2.91
12	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	934,619	6,857.43	6,409,092,557	6,141.41	5,739,887,071	2.71
13	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	180,783	21,596.54	3,904,288,304	31,076.47	5,618,097,838	2.65
14	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	733,754	7,085.94	5,199,337,172	7,288.65	5,348,081,669	2.53
15	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	403,671	9,674.96	3,905,502,685	12,579.42	5,077,949,311	2.40
16	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	182,051	31,953.93	5,817,245,751	26,237.64	4,776,589,765	2.26
17	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	378,135	12,463.25	4,712,791,511	12,433.84	4,701,673,113	2.22
18	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	203,850	17,638.79	3,595,667,423	22,863.28	4,660,681,259	2.20
19	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	138,352	33,751.57	4,669,598,431	32,587.65	4,508,567,161	2.13
20	アメリカ	株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・用品	342,653	13,063.68	4,476,310,923	12,917.29	4,426,150,226	2.09
21	アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・用品	142,269	32,534.94	4,628,714,152	30,335.54	4,315,807,965	2.04
22	アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品	1,188,691	3,393.76	4,034,138,359	3,623.14	4,306,798,664	2.03
23	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	226,574	18,458.39	4,182,192,859	18,418.82	4,173,226,991	1.97
24	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	410,310	8,212.34	3,369,607,920	10,061.15	4,128,190,621	1.95
25	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	171,902	21,527.28	3,700,584,024	23,175.08	3,983,843,427	1.88
26	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	220,002	11,326.93	2,491,947,836	17,570.34	3,865,511,525	1.82
27	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	506,133	6,193.62	3,134,797,395	7,119.17	3,603,251,526	1.70
28	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	202,801	13,099.12	2,656,515,922	17,529.06	3,554,911,708	1.68
29	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア・テクノロジー	413,711	5,889.78	2,436,669,184	7,994.81	3,307,543,984	1.56
30	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	294,305	6,876.83	2,023,886,104	10,646.72	3,133,382,930	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	35.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10.77
		バイオテクノロジー	25.66
		医薬品	12.23
		ヘルスケア・テクノロジー	5.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	6.22
投資信託受益証券	―	―	0.56
合 計			97.04