有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月15日-平成31年2月20日)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

平成31年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	341,654,425	円
Ⅱ 負債総額	13,358,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,296,004	円
Ⅳ 発行済口数	324,586,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

平成31年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,304,459	円
Ⅱ 負債総額	150,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,153,730	円
Ⅳ 発行済口数	87,163,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0572	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

平成31年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	324,957,776	円
Ⅱ 負債総額	12,952,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,004,837	円
Ⅳ 発行済口数	297,100,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0502	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

平成31年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,288,686	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,288,686	円
Ⅳ 発行済口数	86,463,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0674	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成31年1月23日現在
Ⅰ 資産総額	162,220,138	円
Ⅱ 負債総額	116,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,103,629	円
Ⅳ 発行済口数	153,924,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円