有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,926,318,919	円
Ⅱ 負債総額	36,778,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,889,540,102	円
Ⅳ 発行済口数	5,062,427,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1634	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,252,451,657	円
Ⅱ 負債総額	3,584,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,248,867,145	円
Ⅳ 発行済口数	1,018,542,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2261	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,885,365,838	円
Ⅱ 負債総額	9,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,875,865,838	円
Ⅳ 発行済口数	4,459,208,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3177	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,250,520,121	円
Ⅱ 負債総額	1,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,249,320,121	円
Ⅳ 発行済口数	916,727,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3628	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円