有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2024/08/20)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	269,271,216,130	円
Ⅱ 負債総額	627,938,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,643,278,128	円
Ⅳ 発行済口数	145,641,970,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8445	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,087,908,316	円
Ⅱ 負債総額	33,357,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,054,550,832	円
Ⅳ 発行済口数	8,914,793,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3522	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	268,454,218,750	円
Ⅱ 負債総額	520,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,934,218,750	円
Ⅳ 発行済口数	98,262,563,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7267	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,060,153,279	円
Ⅱ 負債総額	10,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,050,153,279	円
Ⅳ 発行済口数	6,116,783,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9700	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円