有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/21-2025/02/20)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	306,802,784,910	円
Ⅱ 負債総額	941,298,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,861,486,900	円
Ⅳ 発行済口数	166,742,788,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8343	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,057,720,245	円
Ⅱ 負債総額	24,730,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,032,989,950	円
Ⅳ 発行済口数	10,257,803,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2705	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	306,408,233,310	円
Ⅱ 負債総額	980,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,428,233,310	円
Ⅳ 発行済口数	108,926,100,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8040	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,047,568,316	円
Ⅱ 負債総額	20,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,027,568,316	円
Ⅳ 発行済口数	6,805,878,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9142	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,600,827	円
Ⅱ 負債総額	85,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,515,795	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円