有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,705,069,189	円
Ⅱ 負債総額	40,065,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,665,003,261	円
Ⅳ 発行済口数	17,573,064,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5174	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,931,207,955	円
Ⅱ 負債総額	5,451,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,925,756,262	円
Ⅳ 発行済口数	1,937,594,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5100	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,630,402,888	円
Ⅱ 負債総額	1,640,004,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,990,398,065	円
Ⅳ 発行済口数	14,164,950,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8348	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,921,296,599	円
Ⅱ 負債総額	10,000,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,911,296,558	円
Ⅳ 発行済口数	1,619,398,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7978	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円