有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,598,080,146	円
Ⅱ 負債総額	76,513,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,521,566,574	円
Ⅳ 発行済口数	32,519,814,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5536	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,121,915,931	円
Ⅱ 負債総額	9,708,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,112,207,035	円
Ⅳ 発行済口数	2,850,704,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4425	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,960,351,390	円
Ⅱ 負債総額	745,002,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,215,349,150	円
Ⅳ 発行済口数	25,879,477,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9404	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,801,978,007	円
Ⅱ 負債総額	19,500,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,782,477,939	円
Ⅳ 発行済口数	2,127,781,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7777	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年1月26日現在
Ⅰ 資産総額	118,148,499	円
Ⅱ 負債総額	92,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,055,565	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円