有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,380,000,343	円
Ⅱ 負債総額	528,845,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,851,155,047	円
Ⅳ 発行済口数	4,353,553,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8846	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	699,524,010	円
Ⅱ 負債総額	4,478,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,045,048	円
Ⅳ 発行済口数	746,305,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9313	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,367,791,725	円
Ⅱ 負債総額	522,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,845,091,725	円
Ⅳ 発行済口数	3,962,438,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9704	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	698,373,789	円
Ⅱ 負債総額	3,130,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,243,789	円
Ⅳ 発行済口数	696,447,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,005,759	円
Ⅱ 負債総額	114,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,890,842	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円