有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,290,014,239	円
Ⅱ 負債総額	25,355,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,264,658,313	円
Ⅳ 発行済口数	6,584,914,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4070	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,844,093,732	円
Ⅱ 負債総額	13,284,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,830,809,276	円
Ⅳ 発行済口数	1,290,885,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4183	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,240,185,649	円
Ⅱ 負債総額	70,000,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,170,185,422	円
Ⅳ 発行済口数	5,575,577,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6447	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,840,792,953	円
Ⅱ 負債総額	12,000,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,828,792,927	円
Ⅳ 発行済口数	1,121,714,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6304	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,250,414	円
Ⅱ 負債総額	99,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,150,472	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円