有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/21-2026/02/20)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	422,487,018,526	円
Ⅱ 負債総額	883,881,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,603,136,918	円
Ⅳ 発行済口数	203,003,017,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0768	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,525,808,864	円
Ⅱ 負債総額	29,232,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,496,576,858	円
Ⅳ 発行済口数	10,288,809,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3118	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	421,674,323,646	円
Ⅱ 負債総額	770,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,904,323,646	円
Ⅳ 発行済口数	123,841,261,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3987	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,488,753,204	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,488,753,204	円
Ⅳ 発行済口数	6,385,658,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1124	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2026年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,834,083	円
Ⅱ 負債総額	85,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,748,978	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円