有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2023/08/21)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	131,976,478,985	円
Ⅱ 負債総額	321,097,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,655,381,493	円
Ⅳ 発行済口数	83,683,179,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5733	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,949,744,027	円
Ⅱ 負債総額	14,854,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,934,889,244	円
Ⅳ 発行済口数	6,747,678,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1759	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	132,056,624,643	円
Ⅱ 負債総額	1,160,003,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,896,620,966	円
Ⅳ 発行済口数	60,306,509,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1705	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,989,957,548	円
Ⅱ 負債総額	66,000,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,923,957,335	円
Ⅳ 発行済口数	4,959,648,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5977	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円