有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/23-2023/02/20)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,551,822,187	円
Ⅱ 負債総額	178,827,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,372,994,715	円
Ⅳ 発行済口数	59,345,902,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4049	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,636,993,253	円
Ⅱ 負債総額	12,805,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,624,188,236	円
Ⅳ 発行済口数	5,593,975,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1842	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,696,618,792	円
Ⅱ 負債総額	520,005,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,176,613,291	円
Ⅳ 発行済口数	44,420,466,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8725	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,629,950,482	円
Ⅱ 負債総額	18,000,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,611,950,290	円
Ⅳ 発行済口数	4,249,966,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5558	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	117,495,436	円
Ⅱ 負債総額	86,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,408,999	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円