有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,584,752,571	円
Ⅱ 負債総額	53,924,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,530,827,727	円
Ⅳ 発行済口数	1,529,669,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	357,635,226	円
Ⅱ 負債総額	10,142,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,493,178	円
Ⅳ 発行済口数	326,118,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0655	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,531,334,510	円
Ⅱ 負債総額	51,456,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,479,878,060	円
Ⅳ 発行済口数	1,382,801,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0702	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	344,562,591	円
Ⅱ 負債総額	9,685,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,876,669	円
Ⅳ 発行済口数	302,813,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1059	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円