有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/22-2024/02/20)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	220,502,186,866	円
Ⅱ 負債総額	392,578,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,109,608,816	円
Ⅳ 発行済口数	118,199,282,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8622	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,336,919,609	円
Ⅱ 負債総額	33,954,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,302,965,513	円
Ⅳ 発行済口数	7,724,280,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3338	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	221,751,798,024	円
Ⅱ 負債総額	2,340,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,411,798,024	円
Ⅳ 発行済口数	82,500,120,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6595	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,383,243,469	円
Ⅱ 負債総額	90,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,293,243,469	円
Ⅳ 発行済口数	5,490,411,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8748	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年1月24日現在
Ⅰ 資産総額	116,057,304	円
Ⅱ 負債総額	85,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,972,007	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円