有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2025/08/20)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	403,547,549,056	円
Ⅱ 負債総額	814,171,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,733,377,708	円
Ⅳ 発行済口数	190,430,586,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1149	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,803,780,493	円
Ⅱ 負債総額	27,974,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,775,806,004	円
Ⅳ 発行済口数	10,324,849,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4311	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	403,010,949,608	円
Ⅱ 負債総額	830,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,180,949,608	円
Ⅳ 発行済口数	120,248,236,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3446	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,773,004,178	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,773,004,178	円
Ⅳ 発行済口数	6,627,290,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2291	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円