有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,289,012,649	円
Ⅱ 負債総額	182,410,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,106,602,083	円
Ⅳ 発行済口数	49,021,008,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3485	円

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,969,557,498	円
Ⅱ 負債総額	10,015,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,959,542,108	円
Ⅳ 発行済口数	4,513,391,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0989	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,270,403,258	円
Ⅱ 負債総額	610,001,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,660,401,309	円
Ⅳ 発行済口数	37,770,590,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7384	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,953,946,915	円
Ⅱ 負債総額	85,000,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,868,946,663	円
Ⅳ 発行済口数	3,489,085,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3955	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円