有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

【提出】
2019/09/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年6月28日

Ⅰ 資産総額155,045,567円
Ⅱ 負債総額19,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,026,398円
Ⅳ 発行済数量129,293,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1990円

(参考) 社会課題解決応援マザーファンド

純資産額計算書
2019年6月28日

Ⅰ 資産総額164,198,012円
Ⅱ 負債総額9,264,382円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,933,630円
Ⅳ 発行済数量120,832,073口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2822円

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