- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/26-2024/12/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,122,897,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,693,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,117,204,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,805,598,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4675円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,166,172,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,283,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,114,889,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,627,360,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5286円 |
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