- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2023/12/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,733,662,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,592,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,708,069,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,357,625,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5394円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,938,308,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,894,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,700,413,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,571,074,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6061円 |
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