- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,631,370,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,287,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,628,082,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,581,207,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5716円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,763,915,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,452,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,622,462,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,699,754,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0826円 |
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