- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,728,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,513,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 757,403,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3619円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,091,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,627,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,463,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 680,859,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5135円 |
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