- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,296,596,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,458,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,295,138,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,621,543,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6384円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,386,257,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,339,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,290,918,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,067,507,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0754円 |
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