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【提出】: 2026/09/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,913,506,037円
Ⅱ 負債総額	14,588,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,898,917,813円
Ⅳ 発行済数量	1,694,332,272口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3012円

(参考) 社会課題解決応援マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,927,359,930円
Ⅱ 負債総額	32,265,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,895,094,885円
Ⅳ 発行済数量	828,721,140口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7001円

開示資料

決算

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