- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,644,253,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,713,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,540,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,116,014,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4476円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,634,885,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,649,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,236,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 991,809,636口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6316円 |
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