- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,640,177,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,639,255,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,025,296,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2029円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,756,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,580,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,636,175,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,243,565,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6207円 |
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