- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/26-2024/06/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,329,617,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,277,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,313,339,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,526,510,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5067円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,380,415,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,598,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,310,816,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,061,904,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5757円 |
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