- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/26-2025/12/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,053,022,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,414,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,607,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,833,062,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6642円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,052,424,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,775,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,047,648,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,986,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2115円 |
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