- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/26-2025/06/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,790,325,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,924,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,782,401,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,500,136,597口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5129円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,867,184,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,128,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,055,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,422,448,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6602円 |
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