- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,893,489,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,118,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,880,371,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,106,807,927口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5709円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,919,450,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,112,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,881,337,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,326,450,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0982円 |
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