- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2022/12/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,762,666,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,762,023,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,856,690,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3169円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,794,007,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,564,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,758,443,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,092,219,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7964円 |
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