- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/27-2023/06/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,627,304,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,121,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,621,183,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,832,807,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6313円 |
| (参考) 社会課題解決応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,915,233,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,923,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,616,310,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,850,077,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4952円 |
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