- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定41期 (2026年 1月 8日現在) | 特定42期 (2026年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 537,478 | - |
| コール・ローン | 51,939,808 | 56,159,269 |
| 親投資信託受益証券 | 75,337,998,071 | 83,515,353,635 |
| 未収入金 | 179,849,492 | 191,640,340 |
| 流動資産合計 | 75,570,324,849 | 83,763,153,244 |
| 資産合計 | 75,570,324,849 | 83,763,153,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,252,023 | 89,658,112 |
| 未払解約金 | 46,941,131 | 58,039,926 |
| 未払受託者報酬 | 4,165,912 | 4,421,586 |
| 未払委託者報酬 | 70,820,812 | 75,167,300 |
| その他未払費用 | 1,522,083 | 1,663,040 |
| 流動負債合計 | 215,701,961 | 228,949,964 |
| 負債合計 | 215,701,961 | 228,949,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,126,011,606 | 44,829,056,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,228,611,282 | 38,705,147,199 |
| (分配準備積立金) | 44,608,812,843 | 53,333,944,765 |
| 元本等合計 | 75,354,622,888 | 83,534,203,280 |
| 純資産合計 | 75,354,622,888 | 83,534,203,280 |
| 負債純資産合計 | 75,570,324,849 | 83,763,153,244 |
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