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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

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【提出】: 2019/07/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年10月9日現在	当期平成31年4月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		15,488,470,337	13,506,756,505
		未収入金		13,934,541	-
		流動資産合計		15,502,404,878	13,506,756,505
	資産合計			15,502,404,878	13,506,756,505
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,041,402	23,284,784
		未払解約金		18,916,815	4,621,093
		未払受託者報酬		2,511,591	2,116,298
		未払委託者報酬		42,697,651	35,977,583
		その他未払費用		627,048	568,279
		流動負債合計		88,794,507	66,568,037
	負債合計			88,794,507	66,568,037
純資産の部
	元本等
		元本		12,020,701,251	11,642,392,218
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,392,909,120	1,797,796,250
			(分配準備積立金)	5,529,143,552	5,471,075,705
		元本等合計		15,413,610,371	13,440,188,468
	純資産合計			15,413,610,371	13,440,188,468
負債純資産合計				15,502,404,878	13,506,756,505

開示資料

決算

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