- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2024年10月 8日現在) | 特定39期 (2025年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,073 | 122,515 |
| コール・ローン | 5,525,061 | 21,654,867 |
| 親投資信託受益証券 | 16,261,622,442 | 15,754,664,751 |
| 未収入金 | 146,821,414 | 143,008,516 |
| 流動資産合計 | 16,414,009,990 | 15,919,450,649 |
| 資産合計 | 16,414,009,990 | 15,919,450,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,948,200 | 94,234,078 |
| 未払解約金 | 17,800,896 | 18,713,523 |
| 未払受託者報酬 | 2,677,205 | 2,691,046 |
| 未払委託者報酬 | 45,512,746 | 45,748,014 |
| その他未払費用 | 266,120 | 270,666 |
| 流動負債合計 | 152,205,167 | 161,657,327 |
| 負債合計 | 152,205,167 | 161,657,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,162,350,069 | 7,248,775,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,099,454,754 | 8,509,018,019 |
| (分配準備積立金) | 8,681,092,419 | 8,452,450,229 |
| 元本等合計 | 16,261,804,823 | 15,757,793,322 |
| 純資産合計 | 16,261,804,823 | 15,757,793,322 |
| 負債純資産合計 | 16,414,009,990 | 15,919,450,649 |
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