- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2021年 4月 8日現在) | 特定32期 (2021年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 62,413 |
| コール・ローン | 1,179,857 | 2,191,078 |
| 親投資信託受益証券 | 12,063,784,277 | 11,902,506,049 |
| 未収入金 | 54,596,539 | 57,031,645 |
| 流動資産合計 | 12,119,560,673 | 11,961,791,185 |
| 資産合計 | 12,119,560,673 | 11,961,791,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,070,487 | 16,103,696 |
| 未払解約金 | 2,770,218 | 12,049,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,930,158 | 2,001,581 |
| 未払委託者報酬 | 32,813,076 | 34,027,128 |
| その他未払費用 | 530,353 | 546,223 |
| 流動負債合計 | 55,114,292 | 64,728,604 |
| 負債合計 | 55,114,292 | 64,728,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,535,243,744 | 8,051,848,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,529,202,637 | 3,845,214,146 |
| (分配準備積立金) | 4,366,740,291 | 4,199,787,426 |
| 元本等合計 | 12,064,446,381 | 11,897,062,581 |
| 純資産合計 | 12,064,446,381 | 11,897,062,581 |
| 負債純資産合計 | 12,119,560,673 | 11,961,791,185 |
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