- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220409-20221011)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2022年 4月 8日現在) | 特定34期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,509 | 139,911 |
| コール・ローン | 3,430,468 | 3,337,474 |
| 親投資信託受益証券 | 12,031,904,662 | 12,125,812,695 |
| 未収入金 | 53,063,089 | 54,561,452 |
| 流動資産合計 | 12,088,471,728 | 12,183,851,532 |
| 資産合計 | 12,088,471,728 | 12,183,851,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,709,128 | 15,597,047 |
| 未払解約金 | 7,142,577 | 8,554,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,759 | 2,107,488 |
| 未払委託者報酬 | 32,551,230 | 35,827,655 |
| その他未払費用 | 546,428 | 561,046 |
| 流動負債合計 | 57,864,122 | 62,647,504 |
| 負債合計 | 57,864,122 | 62,647,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,854,564,338 | 7,798,523,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,176,043,268 | 4,322,680,364 |
| (分配準備積立金) | 4,721,506,588 | 4,673,102,367 |
| 元本等合計 | 12,030,607,606 | 12,121,204,028 |
| 純資産合計 | 12,030,607,606 | 12,121,204,028 |
| 負債純資産合計 | 12,088,471,728 | 12,183,851,532 |
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