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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

【提出】: 2020/01/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成31年4月8日現在	当期令和1年10月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,506,756,505	12,254,651,875
		未収入金		-	2,635,432
		流動資産合計		13,506,756,505	12,257,287,307
	資産合計			13,506,756,505	12,257,287,307
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,284,784	21,612,826
		未払解約金		4,621,093	4,785,432
		未払受託者報酬		2,116,298	1,945,874
		未払委託者報酬		35,977,583	33,079,781
		その他未払費用		568,279	540,208
		流動負債合計		66,568,037	61,964,121
	負債合計			66,568,037	61,964,121
純資産の部
	元本等
		元本		11,642,392,218	10,806,413,272
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,797,796,250	1,388,909,914
			(分配準備積立金)	5,471,075,705	5,162,587,197
		元本等合計		13,440,188,468	12,195,323,186
	純資産合計			13,440,188,468	12,195,323,186
負債純資産合計				13,506,756,505	12,257,287,307

開示資料

決算

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