- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2025年10月 8日現在) | 特定41期 (2026年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,352 | - |
| コール・ローン | 7,254,760 | 19,291,552 |
| 親投資信託受益証券 | 19,772,495,225 | 24,253,093,388 |
| 未収入金 | 178,793,147 | 181,658,856 |
| 流動資産合計 | 19,958,608,484 | 24,454,043,796 |
| 資産合計 | 19,958,608,484 | 24,454,043,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,663,890 | 112,584,612 |
| 未払解約金 | 29,545,065 | 15,880,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,090 | 3,814,737 |
| 未払委託者報酬 | 54,197,784 | 64,850,699 |
| その他未払費用 | 302,011 | 362,346 |
| 流動負債合計 | 196,896,840 | 197,492,507 |
| 負債合計 | 196,896,840 | 197,492,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,310,926,042 | 7,505,640,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,450,785,602 | 16,750,910,465 |
| (分配準備積立金) | 10,750,811,277 | 14,078,492,312 |
| 元本等合計 | 19,761,711,644 | 24,256,551,289 |
| 純資産合計 | 19,761,711,644 | 24,256,551,289 |
| 負債純資産合計 | 19,958,608,484 | 24,454,043,796 |
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