- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2023年 4月10日現在) | 特定36期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,216 | 612,127 |
| コール・ローン | 2,046,199 | 2,853,021 |
| 親投資信託受益証券 | 12,409,641,228 | 14,701,443,204 |
| 未収入金 | 52,104,137 | 131,164,681 |
| 流動資産合計 | 12,463,832,780 | 14,836,073,033 |
| 資産合計 | 12,463,832,780 | 14,836,073,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,289,749 | 87,863,133 |
| 未払解約金 | 1,396 | 1,161,713 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,640 | 2,373,846 |
| 未払委託者報酬 | 34,164,147 | 40,355,295 |
| その他未払費用 | 546,814 | 589,131 |
| 流動負債合計 | 52,011,746 | 132,343,118 |
| 負債合計 | 52,011,746 | 132,343,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,644,874,555 | 7,321,927,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,766,946,479 | 7,381,802,117 |
| (分配準備積立金) | 4,673,169,668 | 7,086,129,555 |
| 元本等合計 | 12,411,821,034 | 14,703,729,915 |
| 純資産合計 | 12,411,821,034 | 14,703,729,915 |
| 負債純資産合計 | 12,463,832,780 | 14,836,073,033 |
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