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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

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【提出】: 2021/01/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年4月8日現在	当期 2020年10月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	729,327
		親投資信託受益証券		10,198,124,041	11,153,080,956
		未収入金		-	63,510,293
		流動資産合計		10,198,124,041	11,217,320,576
	資産合計			10,198,124,041	11,217,320,576
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		20,084,320	19,181,182
		未払解約金		2,384,735	20,814,235
		未払受託者報酬		1,876,318	1,822,583
		未払委託者報酬		31,897,472	30,984,239
		その他未払費用		545,578	515,485
		流動負債合計		56,788,423	73,317,724
	負債合計			56,788,423	73,317,724
純資産の部
	元本等
		元本		10,042,160,449	9,590,591,346
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,175,169	1,553,411,506
			(分配準備積立金)	4,919,451,470	4,770,927,349
		元本等合計		10,141,335,618	11,144,002,852
	純資産合計			10,141,335,618	11,144,002,852
負債純資産合計				10,198,124,041	11,217,320,576

開示資料

決算

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