- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2022年10月11日現在) | 特定35期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,911 | 41,216 |
| コール・ローン | 3,337,474 | 2,046,199 |
| 親投資信託受益証券 | 12,125,812,695 | 12,409,641,228 |
| 未収入金 | 54,561,452 | 52,104,137 |
| 流動資産合計 | 12,183,851,532 | 12,463,832,780 |
| 資産合計 | 12,183,851,532 | 12,463,832,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,597,047 | 15,289,749 |
| 未払解約金 | 8,554,268 | 1,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,488 | 2,009,640 |
| 未払委託者報酬 | 35,827,655 | 34,164,147 |
| その他未払費用 | 561,046 | 546,814 |
| 流動負債合計 | 62,647,504 | 52,011,746 |
| 負債合計 | 62,647,504 | 52,011,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,798,523,664 | 7,644,874,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,322,680,364 | 4,766,946,479 |
| (分配準備積立金) | 4,673,102,367 | 4,673,169,668 |
| 元本等合計 | 12,121,204,028 | 12,411,821,034 |
| 純資産合計 | 12,121,204,028 | 12,411,821,034 |
| 負債純資産合計 | 12,183,851,532 | 12,463,832,780 |
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