- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月8日現在 | 当期 2021年4月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 729,327 | 1,179,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,153,080,956 | 12,063,784,277 | |||
| 未収入金 | 63,510,293 | 54,596,539 | |||
| 流動資産合計 | 11,217,320,576 | 12,119,560,673 | |||
| 資産合計 | 11,217,320,576 | 12,119,560,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,181,182 | 17,070,487 | |||
| 未払解約金 | 20,814,235 | 2,770,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,822,583 | 1,930,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,984,239 | 32,813,076 | |||
| その他未払費用 | 515,485 | 530,353 | |||
| 流動負債合計 | 73,317,724 | 55,114,292 | |||
| 負債合計 | 73,317,724 | 55,114,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,590,591,346 | 8,535,243,744 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,553,411,506 | 3,529,202,637 | |||
| (分配準備積立金) | 4,770,927,349 | 4,366,740,291 | |||
| 元本等合計 | 11,144,002,852 | 12,064,446,381 | |||
| 純資産合計 | 11,144,002,852 | 12,064,446,381 | |||
| 負債純資産合計 | 11,217,320,576 | 12,119,560,673 | |||
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