- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2025年 4月 8日現在) | 特定40期 (2025年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,515 | 65,352 |
| コール・ローン | 21,654,867 | 7,254,760 |
| 親投資信託受益証券 | 15,754,664,751 | 19,772,495,225 |
| 未収入金 | 143,008,516 | 178,793,147 |
| 流動資産合計 | 15,919,450,649 | 19,958,608,484 |
| 資産合計 | 15,919,450,649 | 19,958,608,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,234,078 | 109,663,890 |
| 未払解約金 | 18,713,523 | 29,545,065 |
| 未払受託者報酬 | 2,691,046 | 3,188,090 |
| 未払委託者報酬 | 45,748,014 | 54,197,784 |
| その他未払費用 | 270,666 | 302,011 |
| 流動負債合計 | 161,657,327 | 196,896,840 |
| 負債合計 | 161,657,327 | 196,896,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,248,775,303 | 7,310,926,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,509,018,019 | 12,450,785,602 |
| (分配準備積立金) | 8,452,450,229 | 10,750,811,277 |
| 元本等合計 | 15,757,793,322 | 19,761,711,644 |
| 純資産合計 | 15,757,793,322 | 19,761,711,644 |
| 負債純資産合計 | 15,919,450,649 | 19,958,608,484 |
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