- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2023年10月10日現在) | 特定37期 (2024年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 612,127 | 65,813 |
| コール・ローン | 2,853,021 | 3,171,917 |
| 親投資信託受益証券 | 14,701,443,204 | 15,982,059,031 |
| 未収入金 | 131,164,681 | 143,374,219 |
| 流動資産合計 | 14,836,073,033 | 16,128,670,980 |
| 資産合計 | 14,836,073,033 | 16,128,670,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,863,133 | 86,111,448 |
| 未払解約金 | 1,161,713 | 11,920,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,373,846 | 2,543,326 |
| 未払委託者報酬 | 40,355,295 | 43,236,254 |
| その他未払費用 | 589,131 | 246,466 |
| 流動負債合計 | 132,343,118 | 144,057,704 |
| 負債合計 | 132,343,118 | 144,057,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,321,927,798 | 7,175,954,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,381,802,117 | 8,808,659,214 |
| (分配準備積立金) | 7,086,129,555 | 8,288,505,781 |
| 元本等合計 | 14,703,729,915 | 15,984,613,276 |
| 純資産合計 | 14,703,729,915 | 15,984,613,276 |
| 負債純資産合計 | 14,836,073,033 | 16,128,670,980 |
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