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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

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【提出】: 2020/07/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期令和1年10月8日現在	当期令和2年4月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,254,651,875	10,198,124,041
		未収入金		2,635,432	-
		流動資産合計		12,257,287,307	10,198,124,041
	資産合計			12,257,287,307	10,198,124,041
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		21,612,826	20,084,320
		未払解約金		4,785,432	2,384,735
		未払受託者報酬		1,945,874	1,876,318
		未払委託者報酬		33,079,781	31,897,472
		その他未払費用		540,208	545,578
		流動負債合計		61,964,121	56,788,423
	負債合計			61,964,121	56,788,423
純資産の部
	元本等
		元本		10,806,413,272	10,042,160,449
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,388,909,914	99,175,169
			(分配準備積立金)	5,162,587,197	4,919,451,470
		元本等合計		12,195,323,186	10,141,335,618
	純資産合計			12,195,323,186	10,141,335,618
負債純資産合計				12,257,287,307	10,198,124,041

開示資料

決算

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