- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2024年 4月 8日現在) | 特定38期 (2024年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,813 | 41,073 |
| コール・ローン | 3,171,917 | 5,525,061 |
| 親投資信託受益証券 | 15,982,059,031 | 16,261,622,442 |
| 未収入金 | 143,374,219 | 146,821,414 |
| 流動資産合計 | 16,128,670,980 | 16,414,009,990 |
| 資産合計 | 16,128,670,980 | 16,414,009,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,111,448 | 85,948,200 |
| 未払解約金 | 11,920,210 | 17,800,896 |
| 未払受託者報酬 | 2,543,326 | 2,677,205 |
| 未払委託者報酬 | 43,236,254 | 45,512,746 |
| その他未払費用 | 246,466 | 266,120 |
| 流動負債合計 | 144,057,704 | 152,205,167 |
| 負債合計 | 144,057,704 | 152,205,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,175,954,062 | 7,162,350,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,808,659,214 | 9,099,454,754 |
| (分配準備積立金) | 8,288,505,781 | 8,681,092,419 |
| 元本等合計 | 15,984,613,276 | 16,261,804,823 |
| 純資産合計 | 15,984,613,276 | 16,261,804,823 |
| 負債純資産合計 | 16,128,670,980 | 16,414,009,990 |
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