- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2021年10月 8日現在) | 特定33期 (2022年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,413 | 73,509 |
| コール・ローン | 2,191,078 | 3,430,468 |
| 親投資信託受益証券 | 11,902,506,049 | 12,031,904,662 |
| 未収入金 | 57,031,645 | 53,063,089 |
| 流動資産合計 | 11,961,791,185 | 12,088,471,728 |
| 資産合計 | 11,961,791,185 | 12,088,471,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,103,696 | 15,709,128 |
| 未払解約金 | 12,049,976 | 7,142,577 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,581 | 1,914,759 |
| 未払委託者報酬 | 34,027,128 | 32,551,230 |
| その他未払費用 | 546,223 | 546,428 |
| 流動負債合計 | 64,728,604 | 57,864,122 |
| 負債合計 | 64,728,604 | 57,864,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,051,848,435 | 7,854,564,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,845,214,146 | 4,176,043,268 |
| (分配準備積立金) | 4,199,787,426 | 4,721,506,588 |
| 元本等合計 | 11,897,062,581 | 12,030,607,606 |
| 純資産合計 | 11,897,062,581 | 12,030,607,606 |
| 負債純資産合計 | 11,961,791,185 | 12,088,471,728 |
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