有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2019年3月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,998,175,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,508,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,983,667,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,555,071,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1677 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,012,005,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,512,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,986,492,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,995,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3988 | 円 |
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