有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】
2025/06/05 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル・ベスト・ファンド
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額36,916,997,356円
Ⅱ 負債総額51,278,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,865,719,007円
Ⅳ 発行済口数17,046,095,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1627円
(1万口当たり純資産額)(21,627円)

IRBANK 採用情報

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